出納（東臺城東+雙休+五險(xiǎn)一金）

工作內(nèi)容：
1.包括收入、支出、借貸等方面的資金管理?，根據(jù)總經(jīng)理審批后的付款單進(jìn)行銀行付款，及時辦理收款；
2.包括開戶、銷戶、轉(zhuǎn)賬等操作，保管好網(wǎng)銀U盾和支付密碼器等；
3.根據(jù)規(guī)定開具并保管銀行承兌和國內(nèi)信用證等，填寫銀行票據(jù)登記簿。遠(yuǎn)期支票、貸款到期、銀行和商業(yè)承兌匯票登記簿，核銷每月到銀行拿取銀行對賬單及水單和結(jié)匯，編制余額調(diào)節(jié)表；
4.及時登記現(xiàn)金和銀行日記賬，保證賬實(shí)相符，并協(xié)助會計(jì)在ERP中錄入現(xiàn)金、銀行收支憑證。將發(fā)生的現(xiàn)金、銀行收支、票據(jù)編制成資金日報(bào)表每日匯報(bào)給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；
5.根據(jù)每月審核后未入賬發(fā)票暫估期間費(fèi)用（副總及行政部費(fèi)用支出單獨(dú)登記明細(xì)賬）每月統(tǒng)計(jì)待收支后測算本月資金現(xiàn)金流；
6.協(xié)助提供銀行金融機(jī)構(gòu)貸款融資資料，協(xié)助預(yù)算和成本控制；協(xié)助稅務(wù)管理人員進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)和納稅；協(xié)助內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)；協(xié)助發(fā)放工資及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
任職要求：
1、大專以上相關(guān)財(cái)務(wù)會計(jì)專業(yè)，2年以上制造業(yè)出納會計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，初級及以上會計(jì)職稱；
2、具有全面的財(cái)務(wù)專業(yè)知識，了解會計(jì)準(zhǔn)則以及相關(guān)的法律法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；
3、按照公司業(yè)務(wù)程序進(jìn)行規(guī)范化運(yùn)作；
4、具備良好的溝通能力，善于處理流程性事務(wù)，有良好的獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力；
5、為人誠實(shí)，工作嚴(yán)謹(jǐn)，原則性強(qiáng)，有較強(qiáng)的敬業(yè)精神及執(zhí)行能力；
6、能熟練操作財(cái)務(wù)軟件，精通Excel、Word、Wps等辦公軟件。